技术分析和迷宫一样,进去容易出来难,有的人一生都会迷失在这个迷宫中,这也就是交易行业的残酷性之一。

初入行的时候,看着上跳下窜的走势图,难免有些激动和兴奋,随着时间的推进,愈发觉得这个市场有学不完的知识。从追寻感觉到执迷于技术,这个过程是每一个交易者都会经历的必经之路,但技术具体是什么东西,每个人的回答都可能不同。

技术分析是资金面分析?还是K线组合?指标分析?或者黄金分割理论?波浪理论?每一种分析理论,本身都没有问题,这些理论都能赚到钱,但是有一个前提,这个前提就是你要先走出这个技术分析的迷宫,把这些理论全部丢掉,理解到最核心的东西之后,再回过头来选择相信一套理论,否者,这些理论不但赚不到钱,反而会让你迷失。

那么核心的东西是什么呢?核心的东西就是了解概率,了解“优势”。以上所提及的所有交易方法,你都可以融合自己的理解后,写一段代码,用过去5年的历史数据回测一遍。回测结果会告诉你,这些分析方法是异想天开,还是能够给你带来真金白银的道标。

从我自身经历来讲,其实我根本不懂太多的分析方法,特别是比较深奥的波浪理论、江恩理论等,这些理论我没有回测过,也不想去深入研究,所以我并无权来给予评价。但是我要告诫大家的是,所有技术分析方法,必须要有一个灵魂,这个灵魂就是交易理念,交易理念如果没有解决,而执迷于方法,注定会迷失在这座迷宫里面。

交易理念其实并不难理解,简而言之,就是你对这个市场的理解,市场是一个表象,通过你的映射,在你内心是一个什么成像。每个人对市场的理解都是不同的,这并没有一个标准答案,我对市场的理解在前文用赌博作为比较已经阐述得很清楚,而对应的方法就是一致性,而程序化交易就是解决一致性的最好方法。

很多人不愿意看关于交易理念的文章,而执迷于了解别人用了哪种技术分析方法,这种浮躁的心态注定无法赚到钱,你要方法我可以马上给你几种方法,按照5日和20日均线决定多空,按照5日和65日均线决定多空,按照20日通道或者30日通道决定多空,但是这些方法你拿去能赚到钱吗?但是这些方法均不能改变市场中赚钱人数的比例,但是我可以保证的是,长期看来这些方法都可以赚到钱,并且不比专业机构的收益低,问题在于交易核心理念的问题没解决之前,这些方法对于你而言就如废纸。

为什么呢?因为这些方法是建立在趋势交易的理念之上的,要想赚钱,你必须要理解以下几个问题:

首先你要理解趋势交易的本质是什么。从人性的角度讲,趋势交易实际上是一种反人性的交易方式,它是利用人性中的赌徒心态,做到于大部分人交易行为相反的一种交易模式,因为长期看来,顺应人性的交易方法几乎都会亏钱,所以趋势交易方法能够赚钱。另外,假设趋势交易方法不能赚钱,那么市场中大部分人最终会赚钱,而少数人最终会亏钱,这是不可能发生的,所以趋势追踪的交易方法能赚钱。

并且你要理解趋势交易结果的概率分布。趋势交易方法是用少数的大赚来弥补多数的小赔,实现概率上的胜利。并且你要知道,趋势交易方法的胜率只有40%以下,并且会出现连续亏损的情况。

然后你要知道用某个方法能不能跟踪到所有趋势。趋势交易的任何方法,在趋势形成的时候,均会发出开仓信号,只是时间早迟的问题,所以,方法并不重要。正如,我并不敢保证每次5日均线突破20日均线都会出现一波趋势行情,但是,任何趋势行情都是从5日均线突破20日均线开始的。

最后你还要知道趋势交易的资金曲线是如何的。资金曲线是量化交易的重要内容,涉及资金管理,这里不过多讨论,后面我会有一整章来讨论资金管理问题。

上面所讨论的几点,都关乎于交易理念,每一条都很重要,如果解决不好,任何方法你拿去使用,只会坐如针毡,到最后以失败告终。

技术分析是一座迷宫,需要一定的知识,经历,磨炼和睿智才能拨云见日,深入迷宫之中,你是很难看清方向的,你似乎认为这个迷宫根本就没有出口,但是当你从空中俯瞰这座迷宫的时候,它却是如此的简单,你的交易理念,决定了你看待这座迷宫的高度。